Cobrança recebida deveria virar lançamento no caixa sem retrabalho — e é exatamente isso que a integração faz: quando o cliente paga, o Zenply cria (ou baixa) a transação correspondente no seu Fluxo de Caixa, já com conta, categoria e centro de custo certos.
Ativando na cobrança
Ao criar ou editar uma cobrança, abra a aba Integrações e ative Fluxo de Caixa (“Criar entrada no fluxo de caixa quando a cobrança for recebida”). Defina os padrões do lançamento:
- Conta bancária de destino
- Categoria, Centro de custo e Tags
- O modelo de descrição da transação
Quando o pagamento cair, a transação é criada como recebida — sem digitação manual.
Parcelamentos: lançamento parcelado
Em cobranças parceladas, a opção “Criar lançamento parcelado agora” (marcada por padrão) cria de imediato o lançamento parcelado previsto no Fluxo de Caixa — igual ao parcelamento da tela Transações. A partir daí:
- Cada parcela do lançamento fica prevista no mês correspondente (seu fluxo futuro já enxerga o dinheiro)
- Conforme cada parcela da cobrança é paga, a parcela correspondente do lançamento é baixada automaticamente
Assinaturas: nova recorrente ou vínculo
Em cobranças recorrentes, o “Modo de integração” oferece duas estratégias:
- Criar nova transação recorrente — o Zenply cria a recorrência no Fluxo de Caixa espelhando a assinatura (com a opção “Criar transação recorrente agora”)
- Vincular a transação recorrente existente — se você já lançava essa mensalidade manualmente, selecione a recorrência existente e o Zenply passa a baixá-la a cada pagamento, sem duplicar
Acompanhando o que foi gerado
Na lista de Cobranças, o ícone de Fluxo de Caixa na linha indica a situação (passe o mouse): “Configurado — transação será gerada no recebimento”, “Transação gerada” ou “Lançamento criado — cada parcela é baixada no recebimento”. Dentro da cobrança, o bloco Integrações geradas traz os atalhos “Ver Transação” / “Ver Lançamento”.
Defina os padrões da empresa na configuração do provedor (seção “Integração com Fluxo de Caixa”) para as novas cobranças já nascerem com a integração preenchida. Lá também fica a Sincronização de Extrato do provedor, que busca o extrato e concilia automaticamente — disponível conforme seu plano.
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